金蝶财务软件怎么进行往来管理

金蝶KIS迷你/标准 V8。1及以前版本中的往来管理，一则对企业的合同及执行情况进行管理，二则对企业

往来业务是企业常见的一种业务，它重点关注资金往来的余额和账龄情况。标准版通过凭证进行管理业务处理和跟踪，分析每笔往来的余额和账龄情况，减少坏账发生的几率。

方法

对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。

1、金蝶软件如果单独是购买的财务系统，就在账务处理模块，打开明细账，在过滤条件中输入核算项目，才能查

录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。

金蝶是一款财务软件，在财务工作过程中出现错误，在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改，重新过

凭证过账后，要及时进行往来核销，是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮，弹出对话框，选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销，手工核销时鼠标双击，出现“*”，表示核销。再次双击，“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。

一、应收账款、预收账款都可以只设置一级科目，然后通过核算项目---往来单位（注意：可以把往来单位直接

核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后，单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成，可以清晰了解每笔往来业务的情况。

使用核销往来业务的前提条件：1.会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业

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金蝶财务软件中的往来管理有什么好处

金蝶KIS迷你/标准 V8。1及以前版本中的往来管理，一则对企业的合同及执来行情况进行管理，二则对企业的应收应付情况及源核销情况进行管理。目前而言，用往来管理进行处理的用户不多，用总账的方式亦可处理，可忽zhidao略。

金蝶财务软件往来账具体怎么做？

金蝶软件要分什么版本。估计你问的是财务的小版本。往来无非就是应收帐款和应付帐款。 有两个方式。 初始化的时候 1 直接增加2级或者3级科目进行核算。这个最直接2 挂核算项目进性核算。

金蝶财务软件要查询往来帐只能用核算项目来查吗？

1、金蝶软件如果单独是购买的财务系统，就在账务处理模块，打开明细账，在过滤条件中输入核算项目，才能查核算项目。

2、同时，账务处理中也有核算项目明细表。

产品服务：

1、金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系，并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合，形成独具特征的个性化服务方案。

2、金蝶向客户提供包括热线(CALL CENTER)、网络、现场以及远程等在内的全方位、多元化的服务方式。

扩展资料：

供应链管理：

供应链及制造管理 ：采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、委外加工、 生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划 、采购管理系e799bee5baa6e79fa5e98193e4b893e5b19e31333433623137统。金蝶K/3成长版采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。

该系统提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。

该系统可以与销售管理、仓库管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。

参考资料来源：百度百科-金蝶财务软件

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作？

金蝶是一款财务软件zd，在财务工作过程中出现错误，在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改，重新过帐就要反过账。具体的方法如下：

1、打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除回；如果凭证已审核，则需反审核后再修改，  由过滤条件直接进入会计答分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶财务软件中核算项目-往来单位-001(××单位),如何再在001下设明细

一、应收账款、预收账款都可以只设置一级科目，然后通过核算项目---往来单来位（注意：可以把往来单位直接更改自为“客户”，把应付账款、预付账款对应的核算项目---往来单位直接更改为“供应商”），并把01、百02、03...依次设置为“东北区、华北区、华中区...”，然后将0101、或者01001、或者010001（视客户量估计数量选择）关联为“东北区----张三度、东北区----李四、东北区----王五.....”，依此类推。

二、个中关键在于“关联”：让上级核算项目，“包含”统御下级核算项目；并问且注意平时核算务必统一核算到最下级核算项目。对于*公司可以采用同样核算项目设置思路。答更多追问追答追问如何设置关联关系？追答请稍等下，我在家里，电脑没有安装金蝶，过一会上班时告诉你。追问谢谢追答设置顺序参考以下（前提是通过工具---用户管理，得到操作授权）：

1、进入“系统维护”，打开“核算项目”，点击“往来单位”，可把“往来单位”修改成“客户”。并可通过“增加类别”增加往来单位如“供应商”、“员工”等等。

2、打开“会计科目”，“修改”会计科目，将应收账款设置完整，可以勾选“多项目核算”，核算项目：通过下拉式菜单选择“客户”（如果项1没有修改，显示为“往来单位”，或者“往来单位1 “），可以勾选往来业务核算。

3、打开系统维护----核算项目，核算项目“往来单位（客户）”项下“增加”往来单位（客户）----01，并将01设置为东北区。此时01、东北区相当于应收账款下面的二级科目。同理，可将02设置为华北区，03设置为华中区.......

4、“增加”往来单位（客户）0101，比如名称是“黑龙江双鹤”，这时候在设置框下半部分，提示“上级代码”字框只需要输入01，自动就把0101关联到“01”这个大区分类之下了!然后可以修改、确认存档。可以连续设置往来单位（客户）。

5、同以上原理：预收账款，可以比照应收账款。

6、应付账款、预付账款，可以关联“供应商”。

7、其他应收款----员工预支款，可以关联“员工”。

8、其他应收款----存除定金、保证金、押金，可以关联“外部单位”、“责任部门”、“员工”。

9、总结以上：通过会计科目----核算项目----往来单位（客户）----增加往来单位（客户），并将特定往来单位（大区）作为具体往来单位（客户）的“上级科目”，达到目的。请第一次产生科目余额表、试算平衡表时，务必勾选“包括核算项目”，再次检查确认这些设置是否修改调整。

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