一、交接日期：2011年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对...
1\出纳将全部现金、银行单据入账，然后盘点现金、银行对账单调节表核对银行账目。制作现金盘点表、银行余额调节表作为交接的附件。2、交接内容大致包括如下几点：交接岗位名称现金余额、银行余额未了事项交接的单据交接的...
（一）交接日期：2020年x月x日（二）具体业务的移交：1.库存现金：2020年xx账面余额xx元，大写：xx。账实相符。2.银行存款账面余额：xx元，大写xx：。账实相符。（三）移交的会计凭证、账薄...
(2)将现金、银行存款日记账和现金、银行存款总账核对相符;现金日记账账面余额和库存现金实有数核对相符;银行存款日记账余额和银行对账单核对,如果不一致,应编制银行存款余额调节表。(3)在出纳账启用表上填写移交日期,并加盖名章。(4)...
库存现金移交表如下填写：一、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”。二、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利润表”。三、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“...
因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期2013年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。2.银行存款余额明细...
流程：1、付现的支付费用，需要报销的，经办人首拿去到老板那里去签字。2、老板签字后，经办人拿此票据再到出纳那里去报销。3、报销后，出纳就会根据此票，编制凭证登记现金日记账。4、出纳定期将累计的现金支付汇总后，...
财务报表：列出出纳员负责的财务报表，如现金流量表、银行对账单、月度报表等。同时，还需要注明报表的生成频率和交付部门或人员。收款和付款事项：记录出纳员负责的收款和付款事项，包括应收账款、应付账款、费用报销、管理...
出纳每天将现金收入和现金支出单据交给会计时要填写现金结报单，填写的内容是有填写时间，上次交接现金余额、，本次收入金额、单据张数，本次支出金额、单据张数，本次交接现金余额，要写清大小写。可参考下面的表格\x0d\x...
一、原始凭证移交表的编制方法按照《会计法》和《会计基础工作规范》的规定，期末，出纳应将手上经办的原始凭证传递移交给会计记帐。移交时，可编制原始凭证移交表，明确单据单数与收支金额（包括现金、银行存款），注意现场点...
00:43
00:52
03:01
00:47
03:07